12月9日诺安积极配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 12:38:36
12月9日诺安积极配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日诺安积极配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，诺安积极配置混合A最新公布单位净值1.8049，累计净值1.8049，最新估值1.7576，净值增长率涨2.69%。
诺安积极配置混合A基金成立以来收益80.49%，今年以来下降10.59%，近一月收益2.99%，近一年下降4.4%，近三年收益80.78%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.96亿，未分配利润3.36亿，所有者权益合计6.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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