华安新活力混合最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 10:12:41
华安新活力混合最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日华安新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新活力混合截至12月9日，最新单位净值1.543，累计净值1.804，最新估值1.539，净值增长率涨0.26%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1647.33万元，基金本期净收益盈利1432.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计165.86万，所有者权益合计8.13亿，负债和所有者权益总计8.14亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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