浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金累计分红了4次
南方财富网 2021/12/10 09:40:30
浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金累计分红了4次,以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，浦银安盛普嘉87个月定开债券A（009632）最新公布单位净值1.0029，累计净值1.0549，最新估值1.0022，净值增长率涨0.07%。
基金分红
浦银安盛普嘉87个月定开债A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红4次，累计分红0.052元/份。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛普嘉87个月定开债券A（009632）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.99%，近一年收益4.09%。
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