东方红创新优选定开混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/10 07:38:16

东方红创新优选定开混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月9日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红创新优选定开混合(169106)市场表现:截至12月9日,累计净值1.3266,最新公布单位净值1.0216,净值增长率涨0.43%,最新估值1.0172。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1516.6万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方红创新优选定开混合(169106)持有债券:债券20招证G4(债券代码:175174)、债券国投转债(债券代码:110073)、债券19中金04(债券代码:163019)、债券18张江01(债券代码:143563)等,持仓比分别3.52%、0.10%、3.52%、3.52%等,持仓市值5034.5万、149.57万、5035万、5037万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东方红创新优选定开混合(169106)基金资产配置详情如下,合计净资产14.32亿元,股票占净比17.20%,债券占净比93.08%,现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东方红创新优选定开混合基金行业配置合计为10.17%,同类平均为59.62%,比同类配置少49.45%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%,同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%,比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。

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