12月9日汇添富实业债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/10 07:24:20
12月9日汇添富实业债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日汇添富实业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，汇添富实业债债券C（000123）市场表现：累计净值1.474，最新公布单位净值1.2，净值增长率涨0.08%，最新估值1.199。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富实业债债券C基金（000123）持有债券GC国能01（占5.21%），持仓市值为3026.1万；债券21浦发银行CD190（占5.03%），持仓市值为2918.4万；债券21泸州窖MTN001（占3.50%），持仓市值为2033.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富实业债债券C（000123）基金资产配置详情如下，合计净资产5.8亿元，债券占净比98.84%，现金占净比1.01%。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为3.89%，同类平均为3.86%，比同类配置多0.03%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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