国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/09 22:51:34
国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰兴益灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，该基金公布单位净值1.335，累计净值1.48，净值增长率涨0.45%，最新估值1.329。
国泰兴益灵活配置混合A今年以来收益3.81%，近一月收益0.91%，近三月下降0.15%，近一年收益5.87%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有股票华泰证券（占0.86%）：持股为53.49万，持仓市值为908.8万；恩捷股份（占0.73%）：持股为2.74万，持仓市值为767.53万；宁德时代（占0.60%）：持股为1.2万，持仓市值为630.88万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21平安银行CD158（债券代码：112111158）、债券20广核电力MTN001（债券代码：102001640）、债券19航控07（债券代码：155692）等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%、2.86%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万、3018.3万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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