12月3日浦银安盛安和回报定开混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 20:51:30
12月3日浦银安盛安和回报定开混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日浦银安盛安和回报定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安和回报定开混合A（004276）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0778，累计净值1.3498，最新估值1.0775，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.99万元，基金本期净收益亏65.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5233.47万，未分配利润94.53万，所有者权益合计5328万。
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