[基金]12月3日天弘聚新三个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日天弘聚新三个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 20:50:44

12月3日天弘聚新三个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘聚新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘聚新三个月定开混合A（009186）截至12月3日，最新单位净值1.1166，累计净值1.1166，最新估值1.1138，净值增长率涨0.25%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合A基金（009186）持有债券20国债16（占19.75%），持仓市值为1.03亿；债券20华夏银行（占7.82%），持仓市值为4073.2万；债券21国开01（占5.76%），持仓市值为3001.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合A（009186）基金资产配置详情如下，股票占净比24.92%，债券占净比78.32%，现金占净比0.85%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合A基金行业配置合计为24.92%，同类平均为59.69%，比同类配置少34.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为18.56%、3.66%、0.84%，同类平均分别为42.87%、5.86%、2.57%，比同类配置分别为少24.31%、少2.2%、少1.73%。

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