国联安信心增益债券最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 19:54:27
国联安信心增益债券最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日国联安信心增益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，国联安信心增益债券最新市场表现：单位净值1.1934，累计净值1.3014，最新估值1.1935，净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4094.18万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3469.86万，未分配利润624.31万，所有者权益合计4094.18万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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