12月8日中欧创新成长灵活配置混合C累计净值为2.0937元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月8日中欧创新成长灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日,该基金最新单位净值2.0937,累计净值2.0937,最新估值2.0538,净值增长率涨1.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金39.45亿,未分配利润56.11亿,所有者权益合计95.56亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。