12月3日鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 16:12:34
12月3日鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.1024，最新单位净值1.0684，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0679。
基金季度利润
自基金成立以来收益10.43%，今年以来收益4.92%，近一年收益5.88%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元恒利定期开放债券（007050）基金资产配置详情如下，合计净资产15.74亿元，债券占净比125.40%，现金占净比0.08%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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