[基金]民生加银鹏程混合A最新净值涨幅达0.38%，基金有什么投资组合？

民生加银鹏程混合A最新净值涨幅达0.38%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/09 13:38:59

民生加银鹏程混合A最新净值涨幅达0.38%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月8日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，民生加银鹏程混合A（004710）最新公布单位净值1.3393，累计净值1.3893，最新估值1.3343，净值增长率涨0.38%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.45万元，基金本期净收益盈利686.37万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.16%），同类平均43.26%，比同类配置少32.1%；金融业（1.27%），同类平均5.71%，比同类配置少4.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.64%），同类平均3.11%，比同类配置少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比87.79%，现金占净比1.04%，合计净资产14.69亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）持有债券：债券G20洪轨1（债券代码：175173）、债券19开滦MTN001（债券代码：101900112）、债券18河钢集MTN002（债券代码：101800180）等，持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%等，持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万等。

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