12月8日招商招鸿6个月定开债发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 08:27:01
12月8日招商招鸿6个月定开债发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日招商招鸿6个月定开债发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，招商招鸿6个月定开债发起式最新单位净值1.0043，累计净值1.1548，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0045。
招商招鸿6个月定开债发起式（005606）成立以来收益16.35%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.37%，近三月收益0.74%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，招商招鸿6个月定开债发起式收入合计9472.2万元：利息收入8618.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.84万元，债券利息收入8501.45万元。投资收益4984.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益4984.01万元。公允价值变动收益负4130.75万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
12月8日天治量化核心精选混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
2021年电子陶瓷概念股有那些？电子陶瓷龙头股一览
南方财富网
12月3日国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
2021年第二季度国寿安保稳丰6个月持有混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
国联安添利增长债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
有色钼上市公司股票有哪些？相关有色钼龙头一览
南方财富网
2021年第二季度国寿安保稳丰6个月持有混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度汇添富数字生活六个月持有混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
中银证券中高等级债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月8日）
南方财富网
LED芯片行业龙头有哪些，LED芯片行业股票一览
南方财富网
2021年第二季度汇添富数字生活六个月持有混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
中融鑫思路混合C基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
工银传媒指数(LOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？（12月8日）
南方财富网
今日氨纶概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
中融鑫思路混合C基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第三季度安信动态策略混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
光大保德信精选18个月混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
来收藏！2021年汽车继电器概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度安信动态策略混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
泰达宏利首选企业股票基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
海工装备上市公司龙头股，海工装备上市公司有哪些？
南方财富网
12月8日天治量化核心精选混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
2021年电子陶瓷概念股有那些？电子陶瓷龙头股一览
南方财富网
12月3日国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
国联安添利增长债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
有色钼上市公司股票有哪些？相关有色钼龙头一览
南方财富网
2021年第二季度国寿安保稳丰6个月持有混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
中银证券中高等级债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月8日）
南方财富网
LED芯片行业龙头有哪些，LED芯片行业股票一览
南方财富网
2021年第二季度汇添富数字生活六个月持有混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
工银传媒指数(LOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？（12月8日）
南方财富网
今日氨纶概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
中融鑫思路混合C基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
光大保德信精选18个月混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
来收藏！2021年汽车继电器概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度安信动态策略混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
海工装备上市公司龙头股，海工装备上市公司有哪些？
南方财富网