2021年第三季度银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 20:24:48
2021年第三季度银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）持有股票药明康德（占6.21%）：持股为29.29万，持仓市值为4475.27万；宁德时代（占6.12%）：持股为8.39万，持仓市值为4410.87万；贵州茅台（占5.75%）：持股为2.27万，持仓市值为4145.5万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）持有债券：债券19华泰G3（债券代码：155358）等，持仓比分别0.70%等，持仓市值502.75万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计190.85万，所有者权益合计9.32亿，负债和所有者权益总计9.34亿。
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