招商沪深300地产等权重指数A最新净值涨幅达1.77%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 17:31:56
招商沪深300地产等权重指数A最新净值涨幅达1.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月7日，累计净值1.3978，最新市场表现：单位净值0.7424，净值增长率涨1.77%，最新估值0.7295。
截至2021年第二季度，该基金利润亏4348.66万元，基金本期净收益亏1933.62万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值5.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计596.66万，所有者权益合计5.08亿，负债和所有者权益总计5.14亿。
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