前海联合添鑫3个月定期开放债券A累计净值为1.2328元（12月7日）
南方财富网 2021/12/08 12:45:04
前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金累计净值为1.2328元，以下是南方财富网为您整理的截至12月7日前海联合添鑫3个月定期开放债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金累计净值1.2328，最新公布单位净值1.215，净值增长率跌1.08%，最新估值1.2283。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.98万元，基金本期净收益盈利7.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1532.92万元。
基金详情
基金全名是新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称前海联合添鑫3个月定期开放债券A，该基金成立于2016年10月18日，基金规模为150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达124万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张文。
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