12月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/08 07:08:34
12月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.3011，累计净值1.3011，最新估值1.2994，净值增长率涨0.13%。
招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）近一周收益0.29%，近一月收益1.32%，近三月收益1.53%，近一年收益10.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金股票收入占比35.72%，债券收入占比0.91%，股利收入占比7.67%，基金收入合计3,181.20元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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