中银优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 16:05:08
中银优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银优选混合A（163807）截至12月6日，累计净值3.8051，最新公布单位净值2.0574，净值增长率跌1.26%，最新估值2.0837。
中银优选混合基金成立以来收益642.95%，今年以来收益36.69%，近一月收益3.51%，近一年收益45.1%，近三年收益246.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银优选混合基金（163807）持有债券盛虹转债（占1.53%），持仓市值为2123.07万；债券杭银转债（占0.11%），持仓市值为146.79万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.95亿，结算备付金316万，存出保证金24.74万，交易性金融资产6.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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