12月6日交银恒益灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 15:22:49
12月6日交银恒益灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日交银恒益灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银恒益灵活配置混合截至12月6日市场表现：累计净值1.3563，最新单位净值1.1313，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1329。
交银恒益灵活配置混合（004975）近一周收益0.5%，近一月收益0.98%，近三月收益1.27%，近一年收益9.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计455.67元，其中管理人报酬274.22元，占比60.18%；托管费114.26元，占比25.07%；交易费42.43元，占比9.31%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月6日合煦智远嘉选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年中粮集团概念股，中粮集团相关上市公司有哪些？
南方财富网
寒武纪相关股票有哪些？寒武纪股票现在什么价格？（2021/12/7）
南方财富网
12月6日合煦智远嘉选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
聚四氟乙烯板块上市公司有哪些？聚四氟乙烯概念股票一览
南方财富网
锗产品龙头股上市公司有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利创盈混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月6日招商安盈债券A最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
2021年煤炭运输概念股一览，煤炭运输概念股票有哪些
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利创盈混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度中银顺兴回报一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
交银新生活力灵活配置混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
A股投资者必看！2021年油剂上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银顺兴回报一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度前海开源弘丰债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
高镍三元正极材料相关概念股票一览，五分钟带你了解
南方财富网
油剂上市公司有哪些，2021年油剂龙头上市公司名单
南方财富网
2021年第二季度前海开源弘丰债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
富国消费主题混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（12月6日）
南方财富网
请收藏！2021年地下管网上市公司龙头股有哪些？
南方财富网
2021年中粮集团概念股，中粮集团相关上市公司有哪些？
南方财富网
寒武纪相关股票有哪些？寒武纪股票现在什么价格？（2021/12/7）
南方财富网
12月6日合煦智远嘉选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
聚四氟乙烯板块上市公司有哪些？聚四氟乙烯概念股票一览
南方财富网
锗产品龙头股上市公司有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
12月6日招商安盈债券A最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
2021年煤炭运输概念股一览，煤炭运输概念股票有哪些
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利创盈混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
交银新生活力灵活配置混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
A股投资者必看！2021年油剂上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银顺兴回报一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
高镍三元正极材料相关概念股票一览，五分钟带你了解
南方财富网
油剂上市公司有哪些，2021年油剂龙头上市公司名单
南方财富网
2021年第二季度前海开源弘丰债券A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
请收藏！2021年地下管网上市公司龙头股有哪些？
南方财富网