12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0269元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 12:22:55
12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0269元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业安弘3个月定开债券发起式截至12月6日市场表现：累计净值1.1662，最新公布单位净值1.0269，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0258。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3339.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.94亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，兴业安弘3个月定开债券发起式收入合计1.49亿元：利息收入1.66亿元，其中利息收入方面，存款利息收入86.66万元，债券利息收入1.54亿元，资产支持证券利息收入元1107.86万元。投资收益负237.33万元，公允价值变动收益负1505.12万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大摩内需增长混合基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月6日华宝智慧产业混合一个月来收益2.96%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年二氧化锰上市公司龙头股一览，一分钟速看！
南方财富网
大摩内需增长混合基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
人保量化混合C基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度汇丰晋信新动力混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年衣柜受益上市公司有哪些？（12月7日）
南方财富网
人保量化混合C基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
中邮健康文娱灵活配置混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日汇添富中债7-10年国开债C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
小白投资要懂！铝产品概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
中邮健康文娱灵活配置混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
申万菱信价值精选混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年工业萘相关上市公司有哪些？工业萘上市公司一览
南方财富网
2021年氧化镨概念股是哪些？
南方财富网
申万菱信价值精选混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年第二季度招商丰茂灵活混合发起式A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年规划设计概念上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
2021年智能轨道交通概念股名单，智能轨道交通股票概念有哪些？
南方财富网
2021年第二季度招商丰茂灵活混合发起式A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
同泰大健康主题混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
杀虫剂板块上市公司有哪些？杀虫剂概念股一览
南方财富网
12月6日华宝智慧产业混合一个月来收益2.96%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年二氧化锰上市公司龙头股一览，一分钟速看！
南方财富网
大摩内需增长混合基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度汇丰晋信新动力混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年衣柜受益上市公司有哪些？（12月7日）
南方财富网
人保量化混合C基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
12月6日汇添富中债7-10年国开债C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
小白投资要懂！铝产品概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
中邮健康文娱灵活配置混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年工业萘相关上市公司有哪些？工业萘上市公司一览
南方财富网
2021年氧化镨概念股是哪些？
南方财富网
申万菱信价值精选混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年规划设计概念上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
2021年智能轨道交通概念股名单，智能轨道交通股票概念有哪些？
南方财富网
2021年第二季度招商丰茂灵活混合发起式A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
杀虫剂板块上市公司有哪些？杀虫剂概念股一览
南方财富网