12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0269元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/07 12:22:55

12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0269元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月6日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴业安弘3个月定开债券发起式截至12月6日市场表现:累计净值1.1662,最新公布单位净值1.0269,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3339.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值39.94亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年,兴业安弘3个月定开债券发起式收入合计1.49亿元:利息收入1.66亿元,其中利息收入方面,存款利息收入86.66万元,债券利息收入1.54亿元,资产支持证券利息收入元1107.86万元。投资收益负237.33万元,公允价值变动收益负1505.12万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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