12月6日长城定期开放债券A最新单位净值为1.1038元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:50:01
12月6日长城定期开放债券A最新单位净值为1.1038元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，长城定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.1038，累计净值1.504，最新估值1.103，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.19万元，基金本期净收益盈利113.66万元，期末基金资产净值1.94亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城定期开放债券A基金资产总计2.78亿元，银行存款19.69万元，存出保证金1308.93元，交易性金融资产2.74亿元。
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