12月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.62%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 10:43:39
12月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.62%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0617，累计净值1.0248，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0613。
基金阶段涨跌幅
创金合信尊盈纯债债券今年以来收益5.23%，近一月收益0.43%，近三月收益1.27%，近一年收益5.62%。
基金财务费用
创金合信尊盈纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬41.11元，占比30.10%；托管费16.45元，占比12.04%；交易费2.56元，占比1.87%；销售服务费29.65元，占比21.71%，费用合计136.6元。
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