12月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.62%,2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/12/07 10:43:39

12月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.62%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金最新公布单位净值1.0617,累计净值1.0248,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0613。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊盈纯债债券今年以来收益5.23%,近一月收益0.43%,近三月收益1.27%,近一年收益5.62%。

基金财务费用

创金合信尊盈纯债债券基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬41.11元,占比30.10%;托管费16.45元,占比12.04%;交易费2.56元,占比1.87%;销售服务费29.65元,占比21.71%,费用合计136.6元。

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