兴全恒益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:31:07
兴全恒益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴全恒益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日，兴全恒益债券C最新市场表现：单位净值1.3734，累计净值1.3734，最新估值1.3823，净值增长率跌0.64%。
兴全恒益债券C（004953）近一周收益0.92%，近一月收益4.1%，近三月收益4.63%，近一年收益7.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）持有债券：债券19国开07、债券青农转债、债券紫银转债等，持仓比分别4.72%、1.36%、1.15%等，持仓市值1.51亿、4330.76万、3676.07万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全恒益债券C基金资产总计35.52亿元，银行存款2584.38万元，结算备付金3370.52万元，存出保证金18.05万元，交易性金融资产34.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.23亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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