12月6日民生加银前沿科技混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日民生加银前沿科技混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,民生加银前沿科技混合最新市场表现:单位净值2.296,累计净值2.296,净值增长率跌1.63%,最新估值2.334。
该基金成立以来收益133.4%,今年以来收益16.53%,近一月收益4.43%,近一年收益32.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款70.11万,应付赎回款133.16万,应付管理人报酬45.19万,应付托管费7.53万,应付交易费用33.69万,负债合计298.45万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。