兴银长益三个月定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:17:35
兴银长益三个月定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴银长益三个月定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，兴银长益三个月定开债（004122）市场表现：累计净值1.2187，最新单位净值1.0198，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0196。
兴银长益定开债（004122）成立以来收益23.97%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）持有债券：债券19云建投债01（债券代码：1980211）、债券21广发06（债券代码：149563）、债券20青岛城投MTN004（债券代码：102002241）等，持仓比分别3.95%、3.29%、3.04%等，持仓市值1.2亿、9955万、9216万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴银长益定开债基金资产总计30.49亿元，银行存款14.92万元，存出保证金2.15万元，交易性金融资产29.12亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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