宝盈盈泰纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:08:52
宝盈盈泰纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日宝盈盈泰纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.2147，最新公布单位净值1.1627，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1626。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益22.05%，今年以来收益5.12%，近一年收益5.58%，近三年收益16.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.22亿，应付赎回款76万，应付管理人报酬19.55万，应付托管费4.89万，应付销售服务费2.3万，应付交易费用9908.48，应交税费8.41万，应付利息4.72万，负债合计1.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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