12月3日浙商惠泉3个月定开债券A累计净值为1.0471元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 13:01:28

12月3日浙商惠泉3个月定开债券A累计净值为1.0471元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,浙商惠泉3个月定开债券A(007224)市场表现:累计净值1.0471,最新单位净值1.0436,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0435。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利224.88万元,基金本期净收益盈利111.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,浙商惠泉3个月定开债券A基金资产总计2.16亿元,银行存款430.88万元,存出保证金1.15万元,交易性金融资产2.09亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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