12月3日南华瑞鑫定期开放债券最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网 2021/12/06 12:13:08
12月3日南华瑞鑫定期开放债券最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南华瑞鑫定期开放债券（005625）最新单位净值1.0238，累计净值1.1304，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0237。
近6月来表现
南华瑞鑫定期开放债券（基金代码：005625）近6月来收益2.04%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排1136名，相对下降185名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.96亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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