[基金]12月3日泰康颐享混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月3日泰康颐享混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/06 12:12:21

12月3日泰康颐享混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日泰康颐享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康颐享混合A（005823）截至12月3日，最新单位净值1.4558，累计净值1.4558，最新估值1.4543，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利967.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康颐享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为20.04%、0.83%、0.76%，同类平均分别为41.86%、2.18%、3.08%，比同类配置分别为少21.82%、少1.35%、少2.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康颐享混合A（005823）基金资产配置详情如下，股票占净比23.36%，债券占净比105.90%，现金占净比0.67%，合计净资产12.64亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康颐享混合A（005823）持有债券：债券19国开02、债券光大转债、债券G三峡EB1、债券南航转债等，持仓比分别2.93%、0.31%、0.31%、0.28%等，持仓市值3708.51万、398.09万、392.26万、357.46万等。

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