招商安华债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/06 10:31:54
招商安华债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商安华债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，招商安华债券A（008791）最新单位净值1.1064，累计净值1.1392，最新估值1.1045，净值增长率涨0.17%。
自基金成立以来收益14.04%，今年以来收益8.43%，近一年收益8.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安华债券A基金（008791）持有债券21国开03（占4.74%），持仓市值为5.47亿；债券21工商银行永续债01（占4.27%），持仓市值为4.92亿；债券21交通银行永续债（占3.57%），持仓市值为4.12亿；债券20进出12（占3.14%），持仓市值为3.62亿等。
基金2020年利润
截至2020年，招商安华债券A收入合计3769.71万元：利息收入2619.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.49万元，债券利息收入2563.94万元。投资收益943.73万元，公允价值变动收益55.48万元，其他收入151.49万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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