12月3日银河美丽混合C最新单位净值为2.502元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日银河美丽混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,银河美丽混合C最新公布单位净值2.502,累计净值3.019,最新估值2.467,净值增长率涨1.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.14亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.26亿,其中,股票投资5.26亿,应收证券清算款246.37万,应收利息5092.93,应收申购款140.71万,资产总计5.63亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。