12月3日银河美丽混合C最新单位净值为2.502元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:17:47
12月3日银河美丽混合C最新单位净值为2.502元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银河美丽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，银河美丽混合C最新公布单位净值2.502，累计净值3.019，最新估值2.467，净值增长率涨1.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.14亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.26亿，其中，股票投资5.26亿，应收证券清算款246.37万，应收利息5092.93，应收申购款140.71万，资产总计5.63亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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