12月3日工银瑞达一年定开纯债债券发起式近三月以来收益0.72%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值1.0315,最新公布单位净值1.011,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0104。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.16%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)基金资产配置详情如下,合计净资产20.58亿元,债券占净比126.79%,现金占净比0.61%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。