2021年12月6日年建信睿丰纯债定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 02:58:05
2021年12月6日年建信睿丰纯债定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，建信睿丰纯债定期开放债券持有详情，总份额2.94亿份，其中机构投资者持有2.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1237，最新单位净值1.0077，最新估值1.0077。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款933.51万，结算备付金1131.08万，存出保证金6019.38，交易性金融资产38.89亿。
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