12月1日工银养老2050混合(FOF)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 00:41:31
12月1日工银养老2050混合(FOF)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日工银养老2050混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银养老2050混合(FOF)基金截至12月1日，最新单位净值1.5711，累计净值1.5711，最新估值1.5774，净值跌0.4%。
工银养老2050混合(FOF)基金成立以来收益57.11%，今年以来收益1.22%，近一月收益2.18%，近一年收益5.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银养老2050混合(FOF)负债和所有者权益合计1.71亿，所有者权益合计1.69亿元，其中所有者权益实收基金1.09亿；基金负债合计196.79万元，其中负债方面，应付证券清算款170.69万元，应付管理人报酬6.68万元，应付托管费2.61万元，其他负债16.4万元。
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