[基金]2021年第三季度长信易进混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度长信易进混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/05 22:32:20

2021年第三季度长信易进混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信易进混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、广发证券（000776）、药明康德（603259）等，持仓比分别1.16%、1.15%、1.03%、0.99%等，持股数分别为23.71万、32.1万、34.68万、4.55万，持仓市值814.84万、811.49万、726.89万、695.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）持有债券：债券21浦发银行CD256、债券21国开11、债券17越秀集团MTN001、债券18中铝集MTN005等，持仓比分别13.83%、9.92%、5.78%、5.74%等，持仓市值9734万、6983.2万、4068.4万、4037.6万等。

2020年度资产负债

截至2020年，长信纯债半年定开债券A负债和所有者权益合计9.26亿，所有者权益合计8.19亿元，其中所有者权益实收基金6.99亿；基金负债合计1.07亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1亿元，应付证券清算款607.92万元，应付赎回款1.02万元，应付管理人报酬38.87万元，应付托管费6.48万元，应付销售服务费3873.75元，应付税费5.84万元，应付利息2.5万元，其他负债3.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。