[基金]2021年第三季度长江可转债债券C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度长江可转债债券C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/05 20:35:10

2021年第三季度长江可转债债券C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的长江可转债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长江可转债债券C（006619）持有股票基金：合盛硅业、北方稀土、歌尔股份、捷昌驱动等，持仓比分别0.93%、0.91%、0.89%、0.88%等，持股数分别为500、2000、2000、2000，持仓市值8.97万、8.85万、8.62万、8.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长江可转债债券C（006619）持有债券：债券21国债06、债券龙大转债、债券海亮转债、债券景兴转债等，持仓比分别5.16%、2.61%、2.57%、2.56%等，持仓市值50.05万、25.27万、24.88万、24.78万等。

2020年度资产负债

截至2020年，长江可转债债券C负债和所有者权益合计682.68万，所有者权益合计672.62万元，其中所有者权益实收基金518.67万；基金负债合计10.06万元，其中负债方面，应付赎回款3.02万元，应付管理人报酬6583.22元，应付托管费987.49元，应付销售服务费1823.08元，应付税费66.85元，其他负债6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。