诺安鑫享定开发起式债券基金累计分红了3次
南方财富网 2021/12/05 19:14:27
诺安鑫享定开发起式债券基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安鑫享定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鑫享定开发起式债券截至12月3日市场表现：累计净值1.1598，最新公布单位净值1.0674，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0675。
基金分红
诺安鑫享定开债发起式基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.19亿元，基金总4.89亿份额，上市流通4.89亿份额，共分红3次，累计分红0.0924元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益16.45%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.55%，近一年收益4.34%。
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