12月3日上银新兴价值成长混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 19:07:21
12月3日上银新兴价值成长混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日上银新兴价值成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银新兴价值成长混合（000520）截至12月3日，最新公布单位净值1.382，累计净值2.63，最新估值1.367，净值增长率涨1.1%。
基金阶段表现
上银新兴价值成长混合近1月来收益2.75%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排852名，相对上升254名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.3亿，其中，股票投资3.75亿，债券投资5423.22万，应收证券清算款67.03万，应收利息5.51万，应收申购款11.59万，资产总计5.07亿。
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