万家鑫瑞债券E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 19:04:50
万家鑫瑞债券E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的万家鑫瑞债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
当前基金单位净值为1.0141元，累计净值为1.2144元。
万家鑫瑞债券E今年以来收益4.04%，近一月收益0.4%，近三月收益0.78%，近一年收益4.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家鑫瑞债券E（003519）持有债券：债券20工商银行二级01（债券代码：2028041）、债券20平安银行小微债01（债券代码：2028019）、债券19紫金矿业MTN001A（债券代码：101900302）、债券21金街03（债券代码：149547）等，持仓比分别9.74%、7.60%、5.31%、5.27%等，持仓市值2.03亿、1.59亿、1.11亿、1.1亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额300万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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