万家鑫瑞债券E基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的万家鑫瑞债券E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
当前基金单位净值为1.0141元,累计净值为1.2144元。
万家鑫瑞债券E今年以来收益4.04%,近一月收益0.4%,近三月收益0.78%,近一年收益4.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家鑫瑞债券E(003519)持有债券:债券20工商银行二级01(债券代码:2028041)、债券20平安银行小微债01(债券代码:2028019)、债券19紫金矿业MTN001A(债券代码:101900302)、债券21金街03(债券代码:149547)等,持仓比分别9.74%、7.60%、5.31%、5.27%等,持仓市值2.03亿、1.59亿、1.11亿、1.1亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.01元,直销申购最小购买金额300万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。