民生加银高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的民生加银高等级信用债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,民生加银高等级信用债债券A(000090)最新市场表现:公布单位净值1.0289,累计净值1.0289,最新估值1.029,净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益2.89%,今年以来收益1.49%,近一月收益0.21%,近一年收益1.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,民生家盈理财月度债券B(000090)持有债券:债券21大唐发电MTN001(可持续挂钩)(债券代码:102100938)、债券20华夏银行(债券代码:2028054)、债券19工银投资债03(债券代码:1922042)等,持仓比分别4.26%、3.34%、3.31%等,持仓市值1.3亿、1.02亿、1.01亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。