12月3日汇添富文体娱乐混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:00:21
12月3日汇添富文体娱乐混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.3576，累计净值2.3576，最新估值2.331，净值增长率涨1.14%。
基金季度利润
汇添富文体娱乐混合（004424）成立以来收益135.76%，今年以来下降14.32%，近一月下降0.13%，近三月下降3.1%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富文体娱乐混合负债和所有者权益合计43.35亿，所有者权益合计41.86亿元，其中所有者权益实收基金15.21亿；基金负债合计1.49亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.05亿元，应付赎回款3644.97万元，应付管理人报酬467.63万元，应付托管费77.94万元，其他负债25.74万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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