华安安浦债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 12:54:16
华安安浦债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日华安安浦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华安安浦债券A（006337）最新单位净值1.0322，累计净值1.1122，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0324。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利696.66万元，基金本期净收益盈利650.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.13亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安浦债券A扣除费用合计224.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬104.49万元，托管费104.49万元，销售服务费5112.91元，交易费用2.26万元，利息支出70.75万元，卖出回购金融资产支出70.75万元，其他费用11.96万元。
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