12月3日东方红睿华沪港深混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:34:25
12月3日东方红睿华沪港深混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日东方红睿华沪港深混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红睿华沪港深混合(LOF)截至12月3日，累计净值2.3145，最新单位净值1.9535，净值增长率涨1.64%，最新估值1.922。
东方红睿华沪港深混合成立以来收益154.16%，近一月收益3.1%，近一年下降1.57%，近三年收益81.96%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.75亿，未分配利润23.37亿，所有者权益合计40.13亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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