2021年12月5日年长信合利混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 03:43:09
2021年12月5日年长信合利混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长信合利混合A持有详情，总份额5680万份，机构投资者持有2310万份额，个人投资者持有3370万份额，机构投资者持有占40.69%，个人投资者持有占59.31%。
基金市场表现方面
截至12月3日，长信合利混合A累计净值1.3538，最新单位净值1.3538，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3495。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.42亿，其中，股票投资2.28亿，债券投资6.14亿，应收证券清算款400.82万，应收利息947.56万，应收申购款1万，资产总计8.71亿。
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