12月3日诺德量化核心混合C累计净值为1.7483元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 02:49:10
12月3日诺德量化核心混合C累计净值为1.7483元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺德量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.6983，累计净值1.7483，最新估值1.6928，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1065.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.98元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺德量化核心混合C基金资产总计3.25亿元，银行存款2106.21万元，存出保证金5.25万元，交易性金融资产3.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.92亿元。
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