鹏华丰收债券最新净值涨幅达0.09%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华丰收债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰收债券截至12月3日,最新单位净值1.128,累计净值1.891,最新估值1.127,净值增长率涨0.09%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华丰收债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为10.23%、3.61%、0.63%,同类平均分别为9.61%、0.85%、0.41%,比同类配置分别为多0.62%、多2.76%、多0.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华丰收债券(160612)基金资产配置详情如下,合计净资产27.81亿元,股票占净比14.99%,债券占净比100.23%,现金占净比1.27%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华丰收债券(160612)持有债券:债券20国开15(债券代码:200215)、债券齐翔转2(债券代码:128128)、债券精达转债(债券代码:110074)、债券利尔转债(债券代码:128046)等,持仓比分别5.93%、0.33%、0.28%、0.23%等,持仓市值1.65亿、904万、777.67万、634.11万等。
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