中融聚业定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/04 21:42:48
中融聚业定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中融聚业定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0291，累计净值1.1354，净值增长率涨0.01%，最新估值1.029。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.21亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
创金合信鑫祺混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
湿电子化学品概念股中哪些是真正的龙头，湿电子化学品概念股龙头股票一览表
南方财富网
陶瓷纤维上市公司龙头股，12月4日陶瓷纤维概念今日股价
南方财富网
创金合信鑫祺混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度金元顺安价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年眼科医疗服务板块概念股有哪些？眼科医疗服务概念股龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度金鹰鑫瑞混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度金元顺安价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日信达澳银核心科技混合一年来收益61.29%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
TFT概念上市公司一览，2021年TFT上市公司有哪些？
南方财富网
2021年矿石采选概念股名单出炉（附股）
南方财富网
12月3日信达澳银核心科技混合一年来收益61.29%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
信诚新泽混合B基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2020年景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年汽车IT板块龙头股有哪些？（附股）
南方财富网
信诚新泽混合B基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
万家沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月3日）
南方财富网
中银添利债券发起A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年移动存储设备龙头一览，你记住吗
南方财富网
万家沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月3日）
南方财富网
12月3日景顺长城产业趋势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日平安量化精选混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
湿电子化学品概念股中哪些是真正的龙头，湿电子化学品概念股龙头股票一览表
南方财富网
陶瓷纤维上市公司龙头股，12月4日陶瓷纤维概念今日股价
南方财富网
创金合信鑫祺混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年眼科医疗服务板块概念股有哪些？眼科医疗服务概念股龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度金鹰鑫瑞混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度金元顺安价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
TFT概念上市公司一览，2021年TFT上市公司有哪些？
南方财富网
2021年矿石采选概念股名单出炉（附股）
南方财富网
12月3日信达澳银核心科技混合一年来收益61.29%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2020年景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年汽车IT板块龙头股有哪些？（附股）
南方财富网
信诚新泽混合B基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中银添利债券发起A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年移动存储设备龙头一览，你记住吗
南方财富网
万家沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月3日）
南方财富网
12月3日平安量化精选混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网