2021年第三季度富国稳健增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 21:38:24
2021年第三季度富国稳健增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国稳健增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A（000107）持有股票中公教育（占1.17%）：持股为317.6万，持仓市值为3442.78万；保利发展（占1.04%）：持股为219.25万，持仓市值为3076.08万；中国建筑（占1.04%）：持股为640.5万，持仓市值为3074.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A（000107）持有债券：债券21电网CP008（债券代码：042100372）、债券瑞达转债（债券代码：128116）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别3.39%、0.26%、0.24%等，持仓市值9988万、765.34万、698.41万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款428.04万，应付赎回款1026.95万，应付管理人报酬59.45万，应付托管费23.78万，应付销售服务费2.26万，应付交易费用14.41万，应交税费74.55万，负债合计1656.84万。
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