2021年第二季度天治量化核心精选混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 19:12:24
2021年第二季度天治量化核心精选混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的天治量化核心精选混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治量化核心精选混合C截至12月3日市场表现：累计净值1.4138，最新公布单位净值1.1388，净值增长率涨1.06%，最新估值1.1269。
自基金成立以来收益37.96%，今年以来下降10.56%，近一年下降5.78%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，天治量化核心精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海天味业、中信证券、宁波银行，占期初基金资产净值比例分别为7.43%、5.05%、4.87%，本期累计买入金额分别为740.7万元、503.15万元、485.03万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7171.25万，其中，股票投资7171.15万，债券投资1022.8，应收证券清算款2.8万，应收利息2340.55，应收申购款3310，资产总计7767.05万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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