12月3日富国信用债债券A一年来收益5.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:51:03
12月3日富国信用债债券A一年来收益5.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日富国信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.1727，累计净值1.4632，最新估值1.1727。
基金阶段涨跌幅
富国信用债债券A今年以来收益5.05%，近一月收益0.49%，近三月收益0.96%，近一年收益5.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2178.1万，应付证券清算款200.19万，应付赎回款9006.19万，应付管理人报酬762.27万，应付托管费152.45万，应付销售服务费22.9万，应付交易费用2.5万，应交税费155.49万，应付利息4.47万，负债合计1.25亿。
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